Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief
In 2019 en 2020 sluit de begroting met een negatief saldo. De jaren 2021 en 2022 laten daarentegen een positief resultaat zien. Aangezien de structurele lasten van de begroting allemaal zijn afgedekt, zal dit niet tot financiële knelpunten leiden. De algemene reserve is voldoende robuust om de incidentele tekorten in 2019 en 2020 op te vangen. Daarmee kunnen de ambities om te investeren in Maassluis en haar inwoners onverkort worden uitgevoerd. In paragraaf "Beoordeling financiële positie" wordt uitgebreid ingegaan op de robuustheid van de begroting.
Ten opzichte van de primaire begroting 2018 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via bestuursrapportages, kaderbrief en kadernota geïnformeerd.
De onontkoombare ontwikkelingen en de voornemens uit het Coalitieakkoord die wij met de Kaderbrief en Kadernota 2019 hebben voorgesteld, zijn in de cijfers van de voorliggende programmabegroting doorgevoerd.
In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingssaldi vanaf primaire begroting 2018-2021 tot de huidige begrotingsstand toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | progr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Primaire begroting 2018 | 169 | 112 | -131 | 237 | |
2e Bestuursrapportage 2017 | -2 | -9 | -9 | -9 | |
1e Bestuursrapportage 2018 | 21 | -38 | -51 | -51 | |
Kaderbrief | |||||
Vervanging audiovisuele installaties raadzaal | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Geraamde tekorten Sociaal Domein | 6 | 200 | 200 | 270 | 310 |
Stijging uitgaven Wmo voorzieningen | 6 | 700 | 714 | 714 | 725 |
Ontmoetingscentrum P.C. Hooftlaan | 6 | - | - | 50 | 50 |
Indexering gemeenschappelijke regelingen | div. | 44 | 68 | 68 | 68 |
Frictiekosten personeelslasten | overhead | 210 | 160 | 160 | 160 |
Vervanging Wifi netwerk | overhead | 17 | 16 | 16 | 16 |
Actualisatie softwarepakketten | overhead | 51 | 51 | 51 | 51 |
Stijging pensioenpremies | overhead | 300 | 300 | 300 | 300 |
Indexering belastingen en tarieven | alg.dek. | -206 | -206 | -206 | -206 |
Lagere precariorechten | alg.dek. | - | - | - | 12 |
Meicirculaire 2018 | alg.dek. | -1.311 | -2.153 | -2.881 | -3.528 |
Kadernota 2019-2022 | |||||
Communicatie | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lokaal veiligheidsbeleid | 1 | 20 | 45 | 45 | 45 |
UItbreiding cameratoezicht | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mobiele camera | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uitbreiding formatie handhaving en toezicht | 1 | - | 55 | 55 | 55 |
Fietsplan | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ophogen budget verkeer en vervoer | 2 | 100 | 140 | 140 | 140 |
Versnelling grootschalige renovatie wegen | 2 | - | - | 120 | 118 |
Actualiseren citymarketingbeleid | 3 | 75 | - | - | - |
Onderwijshuisvesting | 4 | - | - | 149 | 147 |
Uitvoering cultuurbeleid en versterking evenementen | 5 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Dierenhoeken | 5 | 20 | 20 | - | - |
Impuls groen | 5 | 100 | 100 | 100 | - |
Wijkdeals (groen) | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Actieplan Spelen | 5 | - | 39 | 48 | 54 |
Sportzaal Sportlaan | 5 | - | - | 109 | 108 |
Sportveldjes in de wijk | 5 | - | 8 | 15 | 15 |
Budget openbaar vervoer minima | 6 | 100 | 125 | 150 | 150 |
Stijging kosten Jeugdhulp | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Verwarde personen | 6 | 50 | 75 | 75 | 75 |
CJG Rijnmond | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uitvoering duurzaamheidsvisie | 7 | 30 | 55 | 80 | 80 |
Revolving fund duurzaamheid | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ruimtescheppers | div. | -146 | -235 | -280 | -294 |
Primaire begroting 2019 | |||||
Schrappen ruimteschepper Rekenkamer | 0 | 10 | 10 | - | - |
Geraamde tekorten Sociaal Domein | 6 | 51 | - | - | - |
Lagere vergoeding projecten gewone dienst | 9 | 64 | 69 | 69 | 69 |
Actualisatie personeelsbegroting en kostenverdeling | div. | -106 | -28 | -37 | -53 |
Actualisatie investeringsplan en treasury | div. | -429 | -110 | -63 | 120 |
Overige mutaties | div. | 35 | 16 | 17 | 2 |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 953 | 405 | -51 | -228 | |
Een nadere toelichting op bovenstaande mutaties is opgenomen bij het betreffende programma.