Structurele exploitatieruimte
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal is daarmee van grote relevantie voor de provincie in haar rol als toezichthouder.
Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of ‐overschot. Maassluis heeft voor de komende jaren een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. De exploitatieruimte is afgenomen ten opzichte van de begroting 2018.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
A | Structurele lasten | 84.672 | 90.052 | 86.536 | 86.768 | 86.214 | 85.434 |
B | Structurele baten | 86.372 | 90.960 | 86.803 | 87.418 | 87.179 | 86.547 |
C | Structurele toevoegingen aan de reserves | 2.226 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
D | Structurele onttrekkingen aan de reserves | 1.348 | 0 | 0 | -84 | -74 | -74 |
E | Totale baten (excl. reserves) | 87.184 | 91.042 | 86.902 | 87.531 | 87.362 | 86.709 |
Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100% | 0,94% | 0,92% | 0,22% | 0,56% | 0,94% | 1,12% | |
Om de structurele lasten en baten te bepalen is een beoordeling gemaakt van de incidentele baten en lasten van de begroting. Deze incidentele baten en lasten zijn vervolgens van de totale lasten en baten afgetrokken.
In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten en de structurele mutaties in de reserves.