Actuele prognose
De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2019 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.
De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.
In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico’s benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen. Daarnaast zal expliciet ingegaan worden op jaarschijf 2018 en 2019.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2018 en MPG 2019 weer:
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2018 per 01-01-2017 | NCW MPG 2018 per 01-01-2018 | NCW MPG 2019 per 01-01-2018 |
|---|---|---|---|
Het Balkon | -677.000 | -691.000 | -1.130.000 |
De Dijk | -341.000 | -348.000 | -177.000 |
Kapelpolder | 1.087.000 | 1.109.000 | 1.431.000 |
Koningshoek | -9.000 | -9.000 | -1.000 |
Noorddijk/Geerkade | 133.000 | 136.000 | 136.000 |
Het Spectrum | - | - | 337.000 |
Totaal resultaat NCW | 193.000 | 197.000 | 596.000 |
Voorzieningen t.b.v. verwacht negatief resultaat | NCW MPG 2018 | Jaarrekening 2017 | NCW MPG 2019 |
Kapelpolder | 1.087.000 | 1.087.000 | 1.431.000 |
Noorddijk/Geerkade | 133.000 | 136.000 | 136.000 |
Het Spectrum | - | - | 337.000 |
Totaal aan voorzienigen [1] | 1.220.000 | 1.223.000 | 1.904.000 |
Resultaat inclusief voorzieningen | -1.027.000 | -1.026.000 | -1.308.000 |
[1] De bijstelling van de voorziening a.d.h.v. het MPG wordt in de tweede bestuursrapportage 2018 verwerkt. | |||
Voor een juiste vergelijking is de NCW per 1-1-2017 toegebracht naar het prijspeil 1-1-2018