Analyse saldo programma

Specificatie
Onderstaande verschillen bestaan uit de wijzigingen na de primaire begroting 2018 (jaarschijf 2019). De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit de kaderbrief en de kadernota worden kort toegelicht onder de tabel. Ook de wijzigingen na de kadernota worden toegelicht.

Toelichting

Kaderbrief
De werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast waarmee de begrotingen van de (grote) gemeenschappelijke regelingen mee mogen stijgen. Het percentage is voor 2019 vastgesteld op +2,6%. Voor dit programma gaat het om een indexatie van € 16.000.

Kadernota
Voor de uitvoering van de duurzaamheidsvisie zijn de volgende bedragen geraamd: € 30.000 in 2019, € 55.000 in 2020 en € 80.000 structureel vanaf 2021. Onderdeel hiervan is de wijkaanpak energietransitie en actieve communicatie richting bewoners over duurzaamheid. Per jaar worden acties opgesteld en geëvalueerd gericht op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Door het vormen van een Revolving Fund Duurzaamheid kan een doorlopende cyclus van investeringen door verenigingen en inwoners worden gerealiseerd. Wij nemen € 20.000 structureel aan kapitaalslasten op, waardoor voor één miljoen euro aan duurzaamheidsleningen kan worden uitgegeven.

Voor het CJG wordt een tekort voor 2019 geraamd op ca. € 100.000. De hogere kosten voor de wettelijke basistaken worden veroorzaakt door: 1) de toename van het aantal kinderen in Maassluis; en 2) door een verhoging van het tarief als gevolg van een indexering vanuit het CJG.  Er wordt op het moment van schrijven onderhandeld met het CJG over de indexering.
Daarnaast komen er nog nieuwe taken naar de gemeente die het CJG zal gaan uitvoeren en worden gecompenseerd door het rijk. Deze nieuwe lasten en baten zijn niet financieel verwerkt omdat het inzicht hierin nog ontbreekt. De exacte financiële consequenties worden pas duidelijk wanneer de decembercirculaire verschijnt.

Indexering
In dit programma wordt een prijsstijging toegepast van € 24.000. Hier was in de kaderbrief reeds rekening mee gehouden.

Personeelsbegroting / kostenverdeling
Door een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling kunnen de apparaatslasten tussen producten en programma's verschuiven. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan
De actualisatie van het investeringsprogramma (afsluiten restantkredieten en herfaseren bestaande investeringen) geeft iets minder kapitaallasten.